发布日期：2026-08-11 04:47 点击次数：146
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
基金料理东说念主：海富通基金料理有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
送出日历：二〇二五年八月三旬日
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
基金料理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在失实记录、误导性讲述或瑕疵遗漏，并
对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。本中期陈诉照旧三分之二以上独
立董事署名应承，并由董事长签发。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 8 月 29 日复核了本陈诉中
的财务目的、净值弘扬、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存
在失实记录、误导性讲述或者瑕疵遗漏。
基金料理东说念主承诺以敦朴信用、尽力尽责的原则料理和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基
金的招募说明书过头更新。
本陈诉中财务贵寓未经审计。
本陈诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
§2 基金简介
基金称呼 海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 海富通中证 A100 指数（LOF）
场内简称 海富通 A100LOF
基金主代码 162307
基金运作方式 上市契约型绽放式
基金合同奏效日 2009 年 10 月 30 日
基金料理东说念主 海富通基金料理有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
陈诉期末基金份额总额 44,301,575.63 份
基金合同存续期 不依期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2010 年 1 月 8 日
下属分级基金的基金简称 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
下属分级基金场内简称 海富通 A100LOF -
下属分级基金的交易代码 162307 010224
陈诉期末下属分级基金的份额总额 44,209,568.12 份 92,007.51 份
本基金接纳指数化投资方式，通过有用的投资表率敛迹和数目化风险管
理技能，抵制基金投资组合相对于事迹比拟基准的偏离度，已毕对事迹
投资意见 比拟基准的有用追踪。本基金料理东说念主将力图抵制本基金净值增长率与业
绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的豪阔值不超过 0.35%，年化追踪误
差小于 4％。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过头权重构建
投资策略 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调
整。
事迹比拟基准 中证 A100 指数*95%+活期进款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
技俩 基金料理东说念主 基金托管东说念主
称呼 海富通基金料理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 岳冲 许俊
信息流露
接洽电话 021-38650788 010-66596688
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
负责东说念主 电子邮箱 chongyue@hftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户就业电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
中国（上海）解放贸易试验区
陆家嘴环路479号18层
注册地址 北京西城区修起门内大街1号
中国（上海）解放贸易试验区
陆家嘴环路479号18层
办公地址 北京西城区修起门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表东说念主 谢乐斌 葛海蛟
本基金采选的信息流露报纸称呼 《上海证券报》
登载基金中期陈诉正文的料理东说念主互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期陈诉备置地点 基金料理东说念主及基金托管东说念主的住所
技俩 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限背负公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务目的和基金净值弘扬
金额单元：东说念主民币元
陈诉期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）
海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
本期已已毕收益 -397,634.33 -883.53
本期利润
加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0053
本期加权平均净值利润率 0.89% 0.42%
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本期基金份额净值增长率 0.88% 0.84%
陈诉期末(2025 年 6 月 30 日)
海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
期末可供分拨利润 12,289,275.35 25,335.53
期末可供分拨基金份额利润 0.2780 0.2754
期末基金金钱净值 56,498,843.47 117,343.04
期末基金份额净值 1.2780 1.2754
陈诉期末(2025 年 6 月 30 日)
海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
基金份额累计净值增长率 70.37% -16.59%
注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除接洽用度后的余额,本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
于所列数字。
-C 类基金份额。该类别仅通达场外申购赎回业务，收遗弃售就业费，不收取申购费。
海富通中证 A100 指数 A
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率尺度差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
畴昔一个月 2.33% 0.50% 1.59% 0.50% 0.74% 0.00%
畴昔三个月 0.88% 1.01% 0.03% 1.02% 0.85% -0.01%
畴昔六个月 0.88% 0.94% 0.14% 0.96% 0.74% -0.02%
畴昔一年 12.59% 1.30% 12.14% 1.32% 0.45% -0.02%
畴昔三年 -12.32% 1.06% -14.38% 1.08% 2.06% -0.02%
自基金合同生
效起于今
海富通中证 A100 指数 C
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率尺度差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
畴昔一个月 2.33% 0.50% 1.59% 0.50% 0.74% 0.00%
畴昔三个月 0.85% 1.01% 0.03% 1.02% 0.82% -0.01%
畴昔六个月 0.84% 0.94% 0.14% 0.96% 0.70% -0.02%
畴昔一年 12.48% 1.30% 12.14% 1.32% 0.34% -0.02%
畴昔三年 -12.61% 1.06% -14.38% 1.08% 1.77% -0.02%
自基金合同生
-16.59% 1.10% -25.14% 1.13% 8.55% -0.03%
效起于今
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
的比拟
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图
（2009 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日）
海富通中证 A100 指数 A
海富通中证 A100 指数 C
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
注：按照本基金合同划定，本基金建仓期为基金合同奏效之日起六个月。建仓期满于今，本基
金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、（七）划定的比例限制及本基金投资组合的比例范
围。
§4 料理东说念主陈诉
基金料理东说念主海富通基金料理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，于 2003 年 4
月 1 日发起栽植。当今，公司的鞭策为国泰海通证券股份有限公司、法国巴黎金钱料理 BE 控股公
司，注册成本为 3 亿元东说念主民币。
末端 2025 年 6 月 30 日，本基金料理东说念主旗下运作的公募基金共有 98 只，分手是：海富通精选证
券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市集证券投资基金、海富通股票羼杂型证
券投资基金、海富通强化陈诉羼杂型证券投资基金、海富通立场优势羼杂型证券投资基金、海富通
精选贰号羼杂型证券投资基金、海富通中国国际精选羼杂型证券投资基金、海富通恰当添利债券型
证券投资基金、海富通滥觞成长羼杂型证券投资基金、海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）、
海富通中小盘羼杂型证券投资基金、海富通安定收益债券型证券投资基金、海富通国策导向羼杂型
证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益羼杂型证券投资基金、
海富通一年依期绽放债券型证券投资基金、海富通内需热门羼杂型证券投资基金、海富通纯债债券
型证券投资基金、上证城投债交易型绽放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲羼杂型发起式证
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
券投资基金、海富通新内需活泼建立羼杂型证券投资基金、海富通矫正驱动活泼建立羼杂型证券投
资基金、海富通欣益活泼建立羼杂型证券投资基金、海富通欣荣活泼建立羼杂型证券投资基金、海
富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券
投资基金、海富通全球好意思元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深活泼建立羼杂型证券
投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享活泼建立羼杂型证券投资基金、海富
通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证
券投资基金、海富通瑞祥一年依期绽放债券型证券投资基金、海富通添益货币市集基金、海富通聚
优精选羼杂型基金中基金（FOF）、海富通量化时尚股票型证券投资基金、海富通融丰依期绽放债
券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰依期绽放债
券型发起式证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型绽放式指数证券投资基金、海富通弘丰定
期绽放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰依期绽放债券型发起式证券投资基金、海富通电子
信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清理所中高品级短期融资券指数证券投资基金、海
富通酌量精选羼杂型证券投资基金、海富通恰当养老意见一年捏有期羼杂型发起式基金中基金
（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通团聚纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5
年期地方政府债交易型绽放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕
通 30 个月依期绽放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略活泼建立羼杂型证券投资基金、海富
通平衡养老意见三年捏有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技翻新羼杂型证券投资基
金、海富通裕昇三年依期绽放债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月依期绽放债券型证券投资基
金、海富通富盈羼杂型证券投资基金、海富通富泽羼杂型证券投资基金、海富通上证投资级可转债
及可交换债券交易型绽放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型绽放式指数证券投资基金、
海富通成长甄选羼杂型证券投资基金、海富通徒然中枢金钱羼杂型证券投资基金、海富通成长价值
羼杂型证券投资基金、海富通平衡甄选羼杂型证券投资基金、海富通欣睿羼杂型证券投资基金、海
富通徒然优选羼杂型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金、海富通策略
收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型绽放式指数证券投资基金、海富通利率债
债券型证券投资基金、海富通富利三个月捏有期羼杂型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月依期绽放
债券型证券投资基金、海富通欣利羼杂型证券投资基金、海富通碳中庸主题羼杂型证券投资基金、
海富通成长领航羼杂型证券投资基金、海富通养老意见日历 2035 三年捏有期羼杂型发起式基金中基
金（FOF）、海富通恒益金融债一年依期绽放债券型发起式证券投资基金、海富通盈丰一年依期开
放债券型发起式证券投资基金、海富通添利收益一年捏有期债券型证券投资基金、海富通悦享一年
捏有期羼杂型证券投资基金、海富通产业优选羼杂型证券投资基金、海富通瑞鑫 30 天捏有期债券型
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
证券投资基金、海富通优势驱动羼杂型证券投资基金、海富通中债 0-2 年政策性金融债指数证券投
资基金、海富通中证 2000 增强策略交易型绽放式指数证券投资基金、海富通红利优选羼杂型证券投
资基金、海富通中证港股通科技交易型绽放式指数证券投资基金发起式相投基金、海富通量化选股
羼杂型证券投资基金、海富通上证基准作念市公司债交易型绽放式指数证券投资基金、海富通中证
A500 交易型绽放式指数证券投资基金、海富通远见陈诉羼杂型证券投资基金、海富通建立优选三个
月捏有期羼杂型基金中基金(FOF)、海富通中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金、海富通中证
同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金、海富通致远量化选股股票型发起式证券投资基金。
任本基金的基金司理（助
证券从业
姓名 职务 理）期限 说明
年限
任职日历 离任日历
硕士，捏有基金从业东说念主员阅历证
书。历任天风证券上海自营分公司
繁衍品部投资酌量、期权交易职
位。2017 年 7 月加入海富通基金
料理有限公司，历任投资司理、量
化投资部基金司理助理。2020 年 6
月至 2023 年 7 月任海富通上证非
周期 ETF、海富通上证周期 ETF
的基金司理。2020 年 7 月至 2022
本基金的基金 2023-08-0 年 12 月兼任海富通量化时尚股
纪君凯 - 8年
司理 4 票、海富通中证 500 增强基金经
理。2023 年 8 月起任海富通中证
A100 指数（LOF） 、海富通中证港
股通科技 ETF 基金司理。2024 年
件主题 ETF 基金司理。2024 年 6
月起兼任海富通中证港股通科技
ETF 发起相投基金司理。2025 年
基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其任职日历指基金合同奏效日，离任日历指公司作念出决定之日；
非首任基金司理，其任职日历和离任日历均指公司作念出决定之日。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本陈诉期内，本基金料理东说念主考究辞退《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头他联系法律执法、
基金合同的划定，本着敦朴信用、尽力尽责的原则料理和利用基金金钱，莫得发生损伤基金份额捏
有东说念主利益的步履。
陈诉期内，公司严格顺从法律执法对于公说念交易的接洽划定，确保本公司料理的不同投资组合
在授权、酌量分析、投资决议、交易践诺、事迹评估等投良友理行径和要领得到公说念对待。各投资
组合均严格按照法律、执法和公司轨制践诺投资交易，保证公说念交易轨制的践诺和已毕。
陈诉期内，公司对旗下系数投资组合的举座收益率各异、分投资类别的收益率各异进行了分析，
并网罗了链接四个季度期间内、不同期间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司料理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假定溢价率为 0 的 T 分散考验，相投该时刻窗下组
合彼此之间的模拟运送金额、孝敬度、交易占优比等目的概括判断是否存在不公说念交易或利益运送
的可能。成果标明，陈诉期内公司对旗下各投资组合公说念对待，不存在利益运送的步履。
本陈诉期内，未发现本基金进行可能导致不公说念交易和利益运送的罕见交易。
国内方面，上半年经济运行稳中向好，已毕了本色 GDP 增速 5.3%。节律上，本年一季度经济
已毕开门红，本色 GDP 同比增长 5.4%，二季度在关税战扰动下，经济增长仍有韧性，本色 GDP 同
比增长 5.2%。结构上，在抢出口影响下上半年国内出产和出口保捏强势，在徒然补贴撑捏下上半年
社零恰当增长，但国内地产仍在寻底，固定金钱投资增速走低；政策上，本年 3 月两会财政意见赤
字率提高至 4.0%摆布，5 月央行降准降息，财政政策靠前发力，有劲撑捏经济增长。同期，国内坚
捏高质料发展，因地制宜发展新质出产力，把科技翻新算作经济复苏与重塑竞争优势的策略地方。
国际方面，一季度好意思国抢入口导致 GDP 负增，降息预期不休延后。好意思国 OBBB 减税法案照旧
通过，财政赤字率温存延伸，对好意思国经济起到托底作用。6 月好意思国通胀数据显现关税推升商品通胀，
好意思联储更倾向于恭候关税扰动末端后再采取行动。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
从 A 股市集运行来看，上半年上证指数涨幅为 2.76%，沪深 300 为 0.03%，中证 800 为 0.87%，
创业板指为 0.53%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，弘扬靠前的板块是有色金属、银行、
国防军工、传媒、通讯，而煤炭、食物饮料、房地产、石油石化、建筑庇荫等板块则弘扬靠后。从
行情节律看，岁首市集在 DeepSeek 催化下捏续高涨，但 4 月初在特朗普平等关税冲击下市集迎来调
整；后续，跟着中央汇金等公告增捏中国股票金钱，积极入市呵护市集流动性，特朗普新政激发全
球惊悸加快去好意思元化，5 月 7 日央行布告降准降息，5 月 12 日中好意思布告日内瓦联合声明，国内市集
风险偏好显然回暖，市集结构性契机不休。
算作指数基金，在操作上咱们严格顺从基金合同，应用指数复制策略和数目化技能提高组合与
指数的拟合度，缩短追踪错误。
陈诉期内，海富通中证 A100 指数 A 净值增长率为 0.88%，同期事迹比拟基准收益率为 0.14%。
海富通中证 A100 指数 C 净值增长率为 0.84%，同期事迹比拟基准收益率为 0.14%。
从国内经济来看，本年上半年 GDP 增速略超预期，全年 GDP 增速已毕 5%的难度不大。国际经
济方面，特朗普发动的关税战阻碍全球需求，缩短了全球经济增长预期。当今市集比拟怜惜好意思联储
的降息节律，一朝好意思联储启动降息，将对全球金融市集、种种金钱产生显耀影响，外部金融环境有
望改善。然则，由于特朗普发动的关税战捏续扰动通胀，好意思联储降息旅途有不细目性。
从成本市集看，本年两会再提了“稳住楼市股市”，7 月中共中央政事局会议强调“增强国内成本
市集的诱骗力和包容性，牢固成本市集回稳向好势头”，在监管层的积极呵护下，市集信心得到提振，
成本市集有望已毕震憾进取。从投资契机看，市集干线或更丰富，呈现多点着花的花样。分行业看，
金融方面，现时环境下高股息策略或依然有用，A 股股债性价比处在历史偏高位，金融的高股息率
依然有诱骗力；周期方面，7 月 1 日中央财经委员会第六次会议无情“照章依规治理企业廉价无序竞
争，提醒企业升迁居品品性，推动过时产能有序退出”，供需失衡行业有望迎来逆境回转；科技方面，
我国坚捏高质料发展，因地制宜发展新质出产力，科技翻新是处分需求不及与供给侧竞争力重塑的
共同遴荐，对此咱们保捏乐不雅立场；徒然方面，新徒然层见叠出，情谊徒然正盛，传统徒然渠说念变
革，翻新药出海走向世界，徒然投资契机依然值得势爱。
算作指数基金，在操作上咱们将持续严格顺从基金合同，严谨地应用指数复制策略和数目化手
段提高组合与指数的拟合度，以缩短追踪错误。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
陈诉期内，本基金料理东说念主严格顺从《企业司帐准则》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的接洽估值指引对基金所捏有的投资品种进行估值。日常估值由
基金料理东说念主与基金托管东说念主分手落寞完成。基金料理东说念主每个使命日对基金金钱估值后，将种种基金份
额的份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。
本基金料理东说念主栽植估值委员会，组成东说念主员包括分摊基金运营业务的高等料理东说念主员、分摊投资业
务的高等料理东说念主员、守护稽核部负责东说念主、风险料理部负责东说念主、酌量部负责东说念主及基金运营部负责东说念主等，
以上东说念主员具有丰富的合规、风控、证券酌量、司帐方面的专科教授。估值委员会负责制定、更新本
基金料理东说念独揽理的基金的估值政策和表率。估值委员会对经济环境发生瑕疵变化或发生影响证券价
格的瑕疵事件进行评估，充分听取接洽部门的建议，并和托管东说念主充分协商后，提交估值建议陈诉，
以便估值委员会决议。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值经由各方之间无任何瑕疵利益冲破。
根据基金合同的划定，在顺应联系基金分成条件的前提下，本基金收益分拨每年至多 6 次，每
次基金收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。
本基金本陈诉期内未进行利润分拨，但顺应基金合同划定。
本基金本陈诉期无需要说明的情形。
§5 托管东说念主陈诉
本陈诉期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在对海富通中证 A100 指数证券投资
基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》过头他联系法律法
规、基金合同和托管公约的联系划定，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的步履，完全尽责尽责地履
行了应尽的义务。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本陈诉期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过头他联系法律执法、基金合同和托管公约的
划定，对本基金料理东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金金钱净值的运筹帷幄、基金份额申购赎回
价钱的运筹帷幄以及基金用度开支等方面进行了考究地复核，未发现本基金料理东说念主存在损伤基金份额捏
有东说念主利益的步履。
本陈诉中的财务目的、净值弘扬、收益分拨情况、财务司帐陈诉（注：财务司帐陈诉中的“金融
器具风险及料理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复核领域内）、投资组
合陈诉等数据真确、准确和好意思满。
§6 半年度财务司帐陈诉（未经审计）
司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
陈诉截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 3,947,891.90 4,275,080.25
结算备付金 - -
存出保证金 608.71 551.46
交易性金融金钱 6.4.7.2 52,797,757.58 54,386,225.31
其中：股票投资 52,797,757.58 54,386,225.31
基金投资 - -
债券投资 - -
金钱支捏证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融金钱 6.4.7.3 - -
买入返售金融金钱 6.4.7.4 - -
应收清理款 - -
应收股利 - -
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
应收申购款 4,011.05 2,942.98
递延所得税金钱 - -
其他金钱 6.4.7.5 - -
金钱整个 56,750,269.24 58,664,800.00
本期末 上年度末
欠债和净金钱 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融金钱款 - -
应付清理款 - -
应付赎回款 36,531.80 17,219.17
应付料理东说念主报答 32,134.70 34,743.62
应付托管费 5,508.83 5,956.08
应付销售就业费 9.49 10.00
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.6 59,897.91 171,507.08
欠债整个 134,082.73 229,435.95
净金钱：
实收基金 6.4.7.7 44,301,575.63 46,129,814.41
未分拨利润 6.4.7.8 12,314,610.88 12,305,549.64
净金钱整个 56,616,186.51 58,435,364.05
欠债和净金钱整个 56,750,269.24 58,664,800.00
注：陈诉截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2780 元，C 类基金份额净值 1.2754 元。
基金份额总额 44,301,575.63 份，其中 A 类基金份额 44,209,568.12 份，C 类基金份额 92,007.51 份。
司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 806,934.74 1,272,731.44
其中：进款利息收入 6.4.7.9 6,292.91 5,527.15
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
债券利息收入 - -
金钱支捏证券利息收入 - -
买入返售金融金钱收入 - -
其他利息收入 - -
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -776,455.99 -783,760.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
金钱支捏证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.12 - -
繁衍器具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 672,935.96 652,949.18
其他投资收益 - -
填列）
减：二、营业总开销 302,884.80 393,647.99
其中：卖出回购金融金钱开销 - -
三、利润总额（损失总额以“-”号填
列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净损失以“-”号填列） 504,049.94 879,083.45
五、其他概括收益的税后净额 - -
六、概括收益总额 504,049.94 879,083.45
司帐主体：海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
本陈诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
技俩
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
其他概括
实收基金 未分拨利润 净金钱整个
收益（若有）
一、上期期末净资 58,435,364.0
产 5
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” -1,828,238.78 - 9,061.24 -1,819,177.54
号填列）
（一）、概括收益
- - 504,049.94 504,049.94
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净金钱变动数（净 -1,828,238.78 - -494,988.70 -2,323,227.48
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
-2,708,434.99 - -714,574.63 -3,423,009.62
款
（三）、本期向基
金份额捏有东说念主分
配利润产生的净 - - - -
金钱变动（净金钱
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
技俩
其他概括
实收基金 未分拨利润 净金钱整个
收益（若有）
一、上期期末净资 54,359,365.9
产 4
二、本期期初净资 54,359,365.9
产 4
三、本期增减变动
额（减少以“-” -1,625,932.81 - 687,028.21 -938,904.60
号填列）
（一）、概括收益
- - 879,083.45 879,083.45
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
-1,625,932.81 - -192,055.24 -1,817,988.05
净金钱变动数（净
资 产 减 少 以 “-” 号
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
填列）
其中：1.基金申购
款
-2,798,890.08 - -342,900.54 -3,141,790.62
款
（三）、本期向基
金份额捏有东说念主分
配利润产生的净 - - - -
金钱变动（净金钱
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本陈诉 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责东说念主签署：
基金料理东说念主负责东说念主：任志强，独揽司帐使命负责东说念主：胡光涛，司帐机构负责东说念主：胡正万
海富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)(原海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF))(以下简
称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]879 号《对于核准海
富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)召募的批复》核准，由海富通基金料理有限公司依照《中华东说念主
民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。
本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次栽植召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币
资陈诉赐与考据。经向中国证监会备案，《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于
中认购资金利息折合 716,641.45 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为海富通基金料理有限公司，基
金托管东说念主为中国银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字 [2009] 第 205 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
外，基金份额捏有东说念主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流畅。
根据《海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《海富通中证 100 指数证券投资基
金(LOF)招募说明书》并报中国证监会备案，自 2020 年 11 月 10 日起，本基金根据申购用度、赎回
用度及销售就业用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
用度，不收遗弃售就业费的，称为 A 类基金份额；不收取前端申购用度，而是从本类别基金金钱中
计提销售就业费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金用度的不
同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分手运筹帷幄基金份额净值，运筹帷幄公式为运筹帷幄日种种别基金资
产净值除以运筹帷幄日发售在外的该类别基金份额总额。投资东说念主可解放遴荐申购某一类别的基金份额，
但种种别基金份额之间不行彼此转机。
根据本基金料理东说念主海富通基金料理有限公司 2024 年 10 月 25 日《对于海富通中证 100 指数证券
投资基金（LOF）变更基金称呼并修改接洽法律文献的公告》，经与基金托管东说念主协商一致并履行规
定表率，自 2024 年 10 月 28 日起，将海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的基金称呼变更为
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）并修改接洽法律文献，更新标的指数称呼和事迹比拟基
准指数称呼。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和本基金《基金合同》的联系划定, 本基金投资领域
为具有考究流动性的金融器具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（初次公开刊行股票或增
发）、存托字据、固定收益居品、权证以及法律执法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
其中股票金钱及存托字据占基金金钱的比例为 90%-95%，投资于接洽标的指数成份股及备选成份股
的比例不低于基金金钱的 80%。现款、固定收益类金钱以及中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金金钱的比例为 5%-10%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的基金料理东说念主力图抵制本
基金净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的豪阔值不超过 0.35%，年化追踪错误小于
本财务报表由本基金的基金料理东说念主海富通基金料理有限公司于 2025 年 8 月 29 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本准
则》、各项具体司帐准则、《金钱料理居品接洽司帐处理划定》及接洽划定(以下合称“企业司帐准
则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、
《海
富通中证 A100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的联系划定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以捏续计划为基础编制。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本基金 2025 上半年度财务报表顺应企业司帐准则的要求，真确、好意思满地响应了本基金 2025 年
本基金陈诉期所接纳的司帐政策、司帐预计与最近一期年度陈诉相一致。
本基金在本陈诉期间毋庸说明的司帐漏洞更正。
根据财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金联系税收问题的示知》、财税 [2004] 78 号文
《对于证券投资基金税收政策的示知》、财税 [2012] 85 号文《对于实施上市公司股息红利辞别化个
东说念主所得税政策联系问题的示知》、财税 [2015] 101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东说念主所得税政
策联系问题的示知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券
交易印花税征收方式调整使命的示知》、财税 [2008] 1 号文《对于企业所得税几许优惠政策的示知》、
财税 [2016] 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步
明确全面推开营改增试点金融业联系政策的示知》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等增
值税政策的补充示知》、财税 [2016] 140 号文《对于明确金融、房地产开发、施展援手就业等升值
税政策的示知》、财税 [2017] 2 号文《对于资管居品升值税政策联系问题的补充示知》、财税 [2017]
等升值税政策的示知》、财税[2023] 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总
局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得
税政策的公告》过头他接洽税务执法和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)资管居品料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以料理东说念主为升值税征税东说念主，暂
适用通俗计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。
证券投资基金料理东说念主利用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利息收入免征升值税
以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款就业，以产生的利
息及利息性质的收入为销售额。
(b)对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
(c)对基金从上市公司、寰宇中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公
司”）取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应征税
所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限超过 1
年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述划定运筹帷幄征税，捏股时刻自解禁日起运筹帷幄；解禁前取得的股息、红利收入持续暂减按 50%计入
应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个
东说念主所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(e)对基金运营过程中交纳的升值税，分手按照证券投资基金料理东说念主所在地适用的税率，运筹帷幄缴
纳城市治疗拓荒税、施展费附加和地方施展附加。
单元：东说念主民币元
本期末
技俩
活期进款 3,947,891.90
即是：本金 3,947,558.34
加：应计利息 333.56
依期进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
整个 3,947,891.90
单元：东说念主民币元
本期末
技俩 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 49,841,635.30 - 52,797,757.58 2,956,122.28
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
贵金属投资-金交 -
- - -
所黄金合约
交易所 -
市集 - - -
债券 银行间 -
市集 - - -
整个 - - - -
金钱支捏证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
整个 49,841,635.30 - 52,797,757.58 2,956,122.28
本基金本陈诉期末未捏有繁衍金融金钱/欠债。
本基金本陈诉期末未捏有买入返售金融金钱。
本基金本陈诉期末未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本陈诉期末其他金钱无余额。
单元：东说念主民币元
本期末
技俩
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6.74
应付证券出借背约金 -
应付交易用度 383.80
其中：交易所市集 383.80
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 59,507.37
整个 59,897.91
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数 A
金额单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,024,493.87 46,024,493.87
本期申购 823,096.74 823,096.74
本期赎回（以“-”号填列） -2,638,022.49 -2,638,022.49
本期末 44,209,568.12 44,209,568.12
海富通中证 A100 指数 C
金额单元：东说念主民币元
本期
技俩 2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 105,320.54 105,320.54
本期申购 57,099.47 57,099.47
本期赎回（以“-”号填列） -70,412.50 -70,412.50
本期末 92,007.51 92,007.51
注：末端 2025 年 6 月 30 日止，本基金 A 类份额于深交所上市的基金份额为 1,486,724 份 (2024
年 12 月 31 日：1,696,990.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 42,722,844.12 份 (2024 年
基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可已毕基金份额在两个系统之间的转机。
海富通中证 A100 指数 A
单元：东说念主民币元
技俩 已已毕部分 未已毕部分 未分拨利润整个
上年度末 36,074,125.21 -23,796,466.89 12,277,658.32
本期期初 36,074,125.21 -23,796,466.89 12,277,658.32
本期利润 -397,634.33 901,143.67 503,509.34
本期基金份额交易产生的 -1,418,512.08 926,619.77 -491,892.31
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
变动数
其中：基金申购款 643,899.53 -439,935.85 203,963.68
基金赎回款 -2,062,411.61 1,366,555.62 -695,855.99
本期已分拨利润 - - -
本期末 34,257,978.80 -21,968,703.45 12,289,275.35
海富通中证 A100 指数 C
单元：东说念主民币元
技俩 已已毕部分 未已毕部分 未分拨利润整个
上年度末 82,314.80 -54,423.48 27,891.32
本期期初 82,314.80 -54,423.48 27,891.32
本期利润 -883.53 1,424.13 540.60
本期基金份额交易产生的
-10,398.43 7,302.04 -3,096.39
变动数
其中：基金申购款 44,517.40 -28,895.15 15,622.25
基金赎回款 -54,915.83 36,197.19 -18,718.64
本期已分拨利润 - - -
本期末 71,032.84 -45,697.31 25,335.53
单元：东说念主民币元
本期
技俩
活期进款利息收入 6,282.06
依期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 8.88
其他 1.97
整个 6,292.91
单元：东说念主民币元
本期
技俩
卖出股票成交总额 3,005,111.86
减：卖出股票成本总额 3,778,992.04
减：交易用度 2,575.81
买卖股票差价收入 -776,455.99
本基金本陈诉期无债券投资收益。
本基金本陈诉期无贵金属投资收益。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本基金本陈诉期无繁衍器具收益。
单元：东说念主民币元
本期
技俩
股票投金钱生的股利收益 672,935.96
其中：证券出借权益赔偿收入 -
基金投金钱生的股利收益 -
整个 672,935.96
单元：东说念主民币元
本期
技俩称呼
——股票投资 902,567.80
——债券投资 -
——金钱支捏证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估升值税 -
整个 902,567.80
单元：东说念主民币元
本期
技俩
基金赎回费收入 1,594.06
整个 1,594.06
单元：东说念主民币元
本期
技俩
审计用度 19,835.79
信息流露费 39,671.58
证券出借背约金 -
指数使用费 2,492.88
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
银行划款手续费 1,025.00
债券托管账户治疗费 9,000.00
整个 72,025.25
末端金钱欠债表日，本基金并毋庸作流露的或有事项。
末端本财务报表报出日，本基金并毋庸作流露的金钱欠债表日后事项。
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2025 年 1 月 17 日出具《对于应承国
泰君安证券股份有限公司招揽吞并海通证券股份有限公司并召募配套资金注册、核准国泰君安证券
股份有限公司招揽吞并海通证券股份有限公司、海富通基金料理有限公司变更主要鞭策及本色抵制
东说念主、富国基金料理有限公司变更主要鞭策、海通期货股份有限公司变更主要鞭策及本色抵制东说念主的批
复》（证监许可〔2025〕96 号）核准，国泰君安证券股份有限公司招揽吞并海通证券股份有限公司。
自本次招揽吞并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，吞并后的国泰君安证券股份有限公司（后改名
为“国泰海通证券股份有限公司”）承继及联络海通证券股份有限公司的沿途金钱、欠债、业务、东说念主
员、合同、天禀过头他一切职权与义务，海通证券股份有限公司所捏海富通基金料理有限公司（以
下简称“海富通基金”）股权亦包摄于国泰海通证券股份有限公司，即国泰海通证券股份有限公司成
为海富通基金的主要鞭策，上海国际集团有限公司成为海富通基金本色抵制东说念主。
关联方称呼 与本基金的关系
海富通基金料理有限公司(“海富通”) 基金料理东说念主、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管东说念主、基金销售机构
注：下述关联交易均在时常业务领域内按一般交易要求缔结。
本基金本陈诉期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
本基金本陈诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本基金本陈诉期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6
当期发生的基金应支付的料理费 197,020.77 189,023.52
其中：应支付销售机构的客户治疗费 82,384.77 78,749.54
应支付基金料理东说念主的净料理费 114,636.00 110,273.98
注：支付基金料理东说念主海富通的料理东说念主报答按前一日基金金钱净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其运筹帷幄公式为: 日料理东说念主报答＝前一日基金金钱净值 x0.70%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
技俩 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月
当期发生的基金应支付的托管费 33,775.01 32,403.94
注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金金钱净值 0.12%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其运筹帷幄公式为：日基金托管费=前一日基金金钱净值 x0.12%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期
得到销售就业费的各关
当期发生的基金应支付的销售就业费
联方称呼
海富通中证 A100 指
海富通中证 A100 指数 C 整个
数A
海富通 - 0.41 0.41
整个 - 0.41 0.41
上年度可比期间
得到销售就业费的各关
当期发生的基金应支付的销售就业费
联方称呼
海富通中证A100指
海富通中证A100指数C 整个
数A
海通证券 - 0.68 0.68
海富通 - 0.38 0.38
整个 - 1.06 1.06
注：本基金 A 类份额不收遗弃售就业费，C 类份额的基金销售就业费年费率为 0.10%，基金销
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售就业费按前一日 C 类基金份额金钱净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。销
售就业费的运筹帷幄方法如下：日销售就业费＝前一日 C 类份额的基金金钱净值 x0.10%/当年天数。
本基金本陈诉期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。
本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用固依期限费率
的证券出借业务。
本基金本陈诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用市集化期限费
率的证券出借业务。
本陈诉期及上年度可比期间基金料理东说念主未利用固有资金投成本基金。
本陈诉期末及上年度末除基金料理东说念主之外的其他关联方未投成本基金。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
关联方称呼 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,947,891.90 6,282.06 3,151,082.63 5,424.86
本基金本陈诉期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本陈诉期及上年度可比期间毋庸作说明的其他关联交易事项。
本基金本陈诉期内未实施利润分拨。
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本基金本陈诉期末未捏有因认购新发或增发证券而流畅受限的证券。
本基金本陈诉期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。
本基金本陈诉期末无从事银行间市集债券正回购交易算作典质的债券。
本基金本陈诉期末无从事交易所市集债券正回购交易算作典质的债券。
本基金本陈诉期内未发生转融通证券出借业务。
本基金是接纳指数化操作的股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的
金融器具主要为股票投资。本基金在日常计划行径中面对的与这些金融器具接洽的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要意见是争取将以优势险
抵制在限制的领域之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡以已毕“风险和收益相匹配”的
风险收益意见。
本基金的基金料理东说念主奉行全面风险料理体系的拓荒，在董事会下栽植审计及风险料理委员会，
负责制定公司的风险料理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及瑕疵风险名额及监督公
司里面抵制轨制和风险料理轨制的践诺情况等；在料理层层面栽植风险料理委员会，负责实施董事
会下设审计及风险料理委员会所制定的各项风险料理政策。
本基金的基金料理东说念主建立了由守护长、风险料理委员会、风险料理部和守护稽核部及接洽业务
部门风险料理背负东说念主组成的三档次风险料理架构体系。
本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估
测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资意见，相投基金金钱所利用金融器具特征
通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化陈诉，细目风险损失的限定和相应置信进度，实时可
靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险抵制在可承受的领域内。
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信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券之刊行东说念主出
现背约、间隔支付到期本息等情况，导致基金金钱损成仇收益变化的风险。
本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款存
放于信用考究的银行，与银行进款接洽的信用风险不瑕疵。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，背约风险可能性很小；在银行间同
业市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以抵制相应的信用风险。
本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用品级评估来抵制证券刊行
东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有除国债、央行单据和政策性金融债之外的债券和金钱支捏
证券（2024 年 12 月 31 日：无）。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金清寒的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市集不活跃而带来的变现艰苦或因投资集合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
本基金主要投资于具有考究流动性的金融器具，除在附注 6.4.12 中列示的流畅暂时受限的证券
外，本基金所捏大部分投资品种均能实时变现。本基金的欠债水平也严格按照基金合同及中国证监
会接洽划定进行料理，因此无瑕疵流动性风险。
本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公
开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理划定》等执法的要求对本基金组结伴产的流动性风险进
行料理，通过落寞的风险料理部门对本基金的组合捏仓集合度目的、流畅受限制的投资品种比例以
及组合在短时刻内变现智力的概括目的等流动性目的进行捏续的监测和分析。
本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超过基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金料理东说念独揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金料理东说念独揽理的其他绽放式基金共同捏有一家上市公司刊行的可流畅股票不得超过该上市公司
可流畅股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东说念独揽理的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行的
可流畅股票，不得超过该上市公司可流畅股票的 30% (完全按照联系指数组成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的极度投资组合不受该比例限制)。
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本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱流畅
暂时受限制不行解放转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式借入
短期资金应答流动性需求，其上限一般不超过基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限金钱的市值整个不得超过基金金钱净值的 15%。
本基金的基金料理东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保逐日证明的净赎回肯求不得超过 7 个使命日可变现金钱的可变现价值。
同期，本基金的基金料理东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿透
原则对交易敌手的财务情景、偿付智力及杠杆水平等进行必要的尽责走访与严格的准入料理，以及
对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调整等递次严格料理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押
品的天禀细目质押率水平；捏续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值运筹帷幄足
额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接
受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资领域保捏一致。
市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱身分的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率敏锐性
金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具还面对每
个付息期间末端根据市集利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。
本基金的基金料理东说念主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行料理。
本基金捏有及承担的大部分金融金钱和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计划行径的现款
流量在很猛进度上落寞于市集利率变化。本基金捏有的利率敏锐性金钱主要为银行进款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
单元：东说念主民币元
本期末
金钱
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货币资金 3,947,891.90 - - - 3,947,891.90
存出保证金 608.71 - - - 608.71
交易性金融金钱 - - - 52,797,757.58 52,797,757.58
应收申购款 - - - 4,011.05 4,011.05
金钱整个 3,948,500.61 - - 52,801,768.63 56,750,269.24
欠债
应付赎回款 - - - 36,531.80 36,531.80
应付料理东说念主报答 - - - 32,134.70 32,134.70
应付托管费 - - - 5,508.83 5,508.83
应付销售就业费 - - - 9.49 9.49
其他欠债 - - - 59,897.91 59,897.91
欠债整个 - - - 134,082.73 134,082.73
利率敏锐度缺口 3,948,500.61 - - 52,667,685.90 56,616,186.51
上年度末
日
金钱
货币资金 4,275,080.25 - - - 4,275,080.25
存出保证金 551.46 - - - 551.46
交易性金融金钱 - - - 54,386,225.31 54,386,225.31
应收申购款 - - - 2,942.98 2,942.98
金钱整个 4,275,631.71 - - 54,389,168.29 58,664,800.00
欠债
应付赎回款 - - - 17,219.17 17,219.17
应付料理东说念主报答 - - - 34,743.62 34,743.62
应付托管费 - - - 5,956.08 5,956.08
应付销售就业费 - - - 10.00 10.00
其他欠债 - - - 171,507.08 171,507.08
欠债整个 - - - 229,435.95 229,435.95
利率敏锐度缺口 4,275,631.71 - - 54,159,732.34 58,435,364.05
注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率从头订价日或到期日孰
早赐与分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市集利率
的变动对于本基金金钱净值无瑕疵影响(2024 年 12 月 31 日：同)。
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外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的系数金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无瑕疵外汇风险。
其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率之外
的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面对的其他
价钱风险着手于单个证券刊行主体本身计划情况或极度事项的影响，也可能着手于证券市集举座波
动的影响。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过头权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股过头权重的变动进行相应调整。本基金以缩短基金的追踪错误为目的，在筹商
流动性风险的前提下，构建债券投资组合。细目基金金钱在股票、债券及货币市集器具等类别金钱
间的分拨比例，并跟着种种证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票金钱、债券金钱和货币市
场器具的比例，以消散或抵制市集风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化缩短其他价钱风险。股票金钱及存托字据占基金金钱的比例为
料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期利用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行追踪和抵制。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
占基金 占基金
技俩
金钱净 金钱净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
（%） （%）
交易性金融金钱－股票投资 52,797,757.58 93.26 54,386,225.31 93.07
交易性金融金钱－贵金属投资 - - - -
繁衍金融金钱－权证投资 - - - -
其他 - - - -
整个 52,797,757.58 93.26 54,386,225.31 93.07
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假定 除事迹比拟基准(附注 6.4.1)之外的其他市集变量保捏不变
对金钱欠债表日基金金钱净值的
影响金额（单元：东说念主民币元）
接洽风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
公允价值计量成果所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有障碍趣味趣味的最低档次的输入
值。三个档次输入值的界说如下：
第一档次输入值：在计量日不祥取得的沟通金钱或欠债在活跃市集上未经调整的报价；
第二档次输入值：除第一档次输入值外接洽金钱或欠债径直或障碍可不雅察到的输入值；
第三档次输入值：接洽金钱或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量成果所属的档次
第一档次 52,797,757.58 54,225,941.31
第二档次 - 160,284.00
第三档次 - -
整个 52,797,757.58 54,386,225.31
本基金以导致各档次之间转机的事项发诞辰为证明各档次之间转机的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现瑕疵事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及
限售期间将接洽股票和债券的公允价值列入第一档次;并根据估值调整中接纳的不可不雅察输入值对
于公允价值的影响进度，细目接洽股票和债券的公允价值应属第二档次照旧第三档次。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器具（2024 年 12 月 31 日：无）。
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不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公允价值之间
无瑕疵各异。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于表示和分析司帐报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合陈诉
金额单元：东说念主民币元
序号 技俩 金额 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 52,797,757.58 93.04
其中：债券 - -
金钱支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融金钱
银行进款和结算备付金合
计
占基金金钱净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 517,563.20 0.91
B 采矿业
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
C 制造业 30,035,504.88 53.05
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 1,956,694.72 3.46
E 建筑业 994,049.48 1.76
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 2,197,219.76 3.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技能就业业 2,754,298.56 4.86
J 金融业 8,558,892.07 15.12
K 房地产业 612,376.00 1.08
L 租借和商务就业业 602,751.73 1.06
M 科学酌量和技能就业业 783,689.40 1.38
N 水利、环境和全球设施料理业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 施展 - -
Q 卫生和社会使命 266,547.84 0.47
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
整个 52,797,757.58 93.26
本基金本陈诉期末未捏有积极投资股票。
本基金本陈诉期末未捏有港股通股票。
金额单元：东说念主民币元
占基金金钱净
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值
值比例（%）
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本基金本陈诉期末未捏有积极投资的股票。
金额单元：东说念主民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不筹商接洽交易用度。
金额单元：东说念主民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不筹商接洽交易用度。
金额单元：东说念主民币元
买入股票成本（成交）总额 1,287,956.51
卖出股票收入（成交）总额 3,005,111.86
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不筹商
接洽交易用度。
本基金本陈诉期末未捏有债券。
本基金本陈诉期末未捏有债券。
本基金本陈诉期末未捏有金钱支捏证券。
本基金本陈诉期末未捏有贵金属。
本基金本陈诉期末未捏有权证。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额
本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可转机债券。
本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中未存在流畅受限情况。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
本基金本陈诉期末前五名积极投资中不存在流畅受限情况。
§8 基金份额捏有东说念主信息
份额单元：份
捏有东说念主结构
捏有东说念主户 户均捏有的 机构投资者 个东说念主投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
捏有份额 捏有份额
额比例 额比例
海富通中证 A100
指数 A
海富通中证 A100 100.00
指数 C %
整个 2,866 15,457.63 1,034,362.11 2.33% 43,267,213.52 97.67%
注：本表基金机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的运筹帷幄中，A、C级比例分母为各自级别的
份额，对整个数，比例的分母接纳基金份额的整个数(即期末基金份额总额)。
海富通中证A100指数A
序号 捏有东说念主称呼 捏有份额（份） 占上市总份额比例
皆皆哈尔中通全球交通有
限背负公司
北京鸿愿超越庇荫材料有
限公司
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。
技俩 份额级别 捏有份额总额（份） 占基金总份额比例
海富通中证 A100 指数
A
基金料理东说念主系数从业东说念主
海富通中证 A100 指数
员捏有本基金 14,361.59 15.6091%
C
整个 142,749.09 0.3222%
技俩 份额级别 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高等料理东说念主员、基 海富通中证 A100 指数 A 0~10
金投资和酌量部门负责东说念主 海富通中证 A100 指数 C 0
捏有本绽放式基金 整个 0~10
海富通中证 A100 指数 A 0
本基金基金司理捏有本开 海富通中证 A100 指数 C 0~10
放式基金
整个 0~10
§9 绽放式基金份额变动
单元：份
技俩 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
基金合同奏效日（2009 年 10 月 30
日）基金份额总额
本陈诉期期初基金份额总额 46,024,493.87 105,320.54
本陈诉期基金总申购份额 823,096.74 57,099.47
减：本陈诉期基金总赎回份额 2,638,022.49 70,412.50
本陈诉期基金拆分变动份额 - -
本陈诉期期末基金份额总额 44,209,568.12 92,007.51
§10 瑕疵事件揭示
本陈诉期内本基金未召开基金份额捏有东说念主大会。
基金料理东说念主：
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
任公司董事长，路颖女士因使命调整不再担任公司董事长。
基金托管东说念主：
本陈诉期内，经中国银行股份有限公司酌量决定，礼聘边济东先生为金钱托管部总司理。上述
东说念主事变动已按接洽划定备案、公告。
陈诉期内，无触及本基金基金料理东说念主基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
陈诉期内本基金投资策略未发生篡改。
陈诉期内，本基金未改聘为其审计的司帐师事务所。
本陈诉期，基金料理东说念主过头高等料理东说念主员未受到检察或处罚。
本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过头接洽高等料理东说念主员无受检察或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商称呼 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数目
额的比例 比例
中信证券 2 4,293,068.37 100.00% 798.09 100.00% -
申万宏源 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
星河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
野村东方国际
证券
招商证券 2 - - - - -
国泰海通证券 4 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、陈诉期内本基金租用券商交易单元莫得发生变更。上述租用海通证券、国泰君安证券交
易单元进行交易时刻区间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 14 日，租用国泰海通证券交易单元进行
交易时刻区间为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日。
基金料理东说念主遴荐财务情景考究，计划步履表率，合规风控智力和交易、酌量等就业智力较强的
证券公司，租用其交易单元供本基金证券交易。
（1）由牵头部门依据上述交易单元遴荐尺度及公司内控轨制要求，对候选券商开展尽责走访，
概括评估其财务情景、计划步履、合规风控智力、交易、酌量等就业智力。
（2）经评估，牵头部门将顺应公司轨制要求的券商接洽材料提交守护前程行合规性审查，再提
交基金料理东说念主的总司理办公会审议。
（3）基金料理东说念主与被遴荐的券商签订《证券交易单元租用公约》。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商称呼
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
野村东方国际
- - - - - -
证券
招商证券 - - - - - -
国泰海通证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
注：上述租用海通证券、国泰君安证券交易单元进行交易时刻区间为2025年1月1日至2025年3
月14日，租用国泰海通证券交易单元进行交易时刻区间为2025年3月15日至2025年6月30日。
法定流露日
序号 公告事项 法定流露方式
期
海富通基金料理有限公司对于变更主要鞭策 上海证券报、基金料理东说念主
员会批复的公告 电子流露网站
上海证券报、基金料理东说念主
海富通基金料理有限公司对于公司主要鞭策
和本色抵制东说念主变更的公告
电子流露网站
对于海富通基金料理有限公司旗下部分指数 上海证券报、基金料理东说念主
订基金合同的公告 电子流露网站
海富通基金料理有限公司旗下公募基金通过 上海证券报、基金料理东说念主
下半年度) 电子流露网站
海富通基金料理有限公司对于旗下部分基金 上海证券报、基金料理东说念主
机构的公告 电子流露网站
上海证券报、基金料理东说念主
海富通基金料理有限公司对于董事长变更的
公告
电子流露网站
本基金本陈诉期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§11.2 影响投资者决议的其他障碍信息
海富通基金料理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外结伴基金料理公司。
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
从 2003 年 8 月驱动，海富通先后召募成立了 131 只公募基金。末端 2025 年 6 月 30 日，海富通
料理的公募基金金钱领域约 2161 亿元东说念主民币。
海富通是国度东说念主力资源和社会保障部首批企业年金基金投良友理东说念主，是首批得到特定客户金钱
料理业务阅历的基金料理公司。2010 年 12 月，海富通被寰宇社会保障基金理事会选聘为境内委用
投良友理东说念主。2012 年 9 月，中国保监会公告证明海富通为首批保障资金投良友理东说念主之一。2014 年 8
月，海富通全资子公司上海富诚海富通金钱料理有限公司矜重开业，获准开展特定客户金钱料理服
务。2016 年 12 月，海富通被寰宇社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保障基金投良友理东说念主。
合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》垄断的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海
富通内需热门羼杂型证券投资基金荣获“三年期绽放式羼杂型捏续优越金牛基金”。
续陈诉活泼建立羼杂型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热门羼杂型证券投资基金荣获《中
国证券报》颁发的“五年期绽放式羼杂型捏续优越金牛基金”，海富通矫正驱动活泼建立羼杂型证券
投资基金荣获“三年期绽放式羼杂型捏续优越金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保障金钱管
理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保障金钱料理业最受接待投资业务合营机构——最具跨越
基金公司”。2022 年 11 月，海富通矫正驱动活泼建立羼杂型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发
的“金基金·活泼建立型基金三年期奖”，海富通内需热门羼杂型证券投资基金荣获“金基金·偏股羼杂
型基金五年期奖”。
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年捏续陈诉活泼建立型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中
国基金投教翻新案例奖”。
券型 ETF 典型极品案例”。
(一)中国证监会批准栽植海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文献
(二)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同
(三)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
(四)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管公约
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期陈诉
(五)中国证监会批准栽植海富通基金料理有限公司的文献
(六)法律执法及中国证监会划定的其他文献
中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室
投资者可于本基金料理东说念垄断公时刻预约查阅。
海富通基金料理有限公司
二〇二五年八月三旬日
